Основные принципы привлечения заемного финансирования определены Положением о Долговой политике АО «ФПК», утвержденном решением Совета директоров от 15 мая 2015 г.
Долговая политика АО «ФПК» соответствует Единому корпоративному стандарту холдинга «РЖД» по сделкам заемного финансирования для обеспечения денежными ресурсами инвестиционной и текущей деятельности, утвержденному распоряжением ОАО «РЖД».
В 2015 году АО «ФПК» привлекло 13,1 млрд руб. заемных средств, из которых 10,0 млрд руб. были направлены на ликвидацию кассовых разрывов за счет ярко выраженной сезонности пассажирских перевозок, а 3,1 млрд руб. — на финансирование долгосрочных проектов, входящих в Инвестиционную программу.
По состоянию на 31 декабря 2015 г. кредитный портфель Компании составил 16,2 млрд руб.
| Ковенанты | Установленный лимит | Значение в 2015 |
|---|---|---|
| Структура долга (соотношение краткосрочных займов к общему заемному финансированию) | Не более 0,4 | 0,29 |
| Долговое покрытие (соотношение чистого долга к EBITDA) | Не более 2,5 | 0,29 |
| Процентное покрытие (соотношение EBITDA к чистым расходам на уплату процентов) | Не менее 4,0 | 21,90 |
| Структура капитала (соотношение общего заемного финансирования к собственному капиталу) | Не более 1,5 | 0,09 |
