Движение денежных средств

Остаток средств на расчетном счете на 31 декабря 2015 г. с учетом краткосрочных депозитов составил 11,0 млрд руб.

По состоянию на 1 января 2015 г. остаток денежных средств составлял 3,8 млрд руб.

Операционный денежный поток

За 2015 год поступления по операционной деятельности составили 258,0 млрд руб., в том числе поступления из федерального бюджета — 24,7 млрд руб.

Поступления от пассажирских перевозок (основной объем поступлений — 72,8 %) составили 187,9 млрд руб. без учета транзитных платежей.

Отток денежных средств составил 242,5 млрд руб. Затраты, связанные с оплатой услуг инфраструктуры и арендой локомотивов, составили 49,4 %, или 119,7 млрд руб.

Денежный поток по операционной деятельности составил 15,4 млрд руб.

Структура денежных средств по операционной деятельности, млрд руб.

• Увеличить

Инвестиционный денежный поток

Отрицательный денежный поток по инвестиционной деятельности составил 15,8 млрд руб.

Поступления по инвестиционной деятельности составили 1,5 млрд руб., из них 1,2 млрд руб. — проценты, полученные от финансовых вложений.

Выплаты денежных средств по инвестиционной деятельности (финансирование Инвестиционной программы) составили 17,3 млрд руб.

В отчетном периоде 16,0 млрд руб. (92,5 % инвестиций) были направлены на обновление пассажирского подвижного состава, в том числе:

• на приобретение пассажирского состава — 11,9 млрд руб.;
• на модернизацию пассажирского подвижного состава — 4,1 млрд руб.

Финансовый денежный поток

За 2015 год поступления по финансовой деятельности составили 16,7 млрд руб., из них 78,8 % — привлеченные заемные средства.

Отток по финансовой деятельности составил 16,4 млрд руб., из них:

• 2,0 млрд руб. — выплата процентов по кредитам и займам;
• 14,4 млрд руб. — погашение кредитов и займов.

Чистый денежный поток по финансовой деятельности составил 0,2 млрд руб.

Всего денежный поток АО «ФПК» по итогам отчетного периода составил отрицательное значение в размере 1,5 млрд руб.