Дебиторская задолженность на 31 декабря 2015 г. составила 7,8 млрд руб.
Задолженность по налогам и сборам в структуре дебиторской задолженности составила 22,0 %, или 1,7 млрд руб.
Доля дебиторской задолженности по покупателям и заказчикам кроме перевозок по состоянию на конец 2015 года составила 11,7 %, или 0,9 млрд руб. По сравнению с данными на конец прошлого года увеличение составило 13,5 %, или 0,1 млрд руб. Наибольший удельный вес в нем имели задолженность за оказанные услуги по ремонту и техническому обслуживанию подвижного состава — 0,41 млрд руб., или 45,1 %, и задолженность за предоставление в аренду подвижного состава и недвижимого имущества — 0,26 млрд руб., или 28,0 %.
Доля дебиторской задолженности по покупателям и заказчикам по пассажирским перевозкам по состоянию на 31 декабря 2015 г. составила 12,5 %, или 1,0 млрд руб. Объем задолженности соответствует условиям заключенных договоров.
| Показатели | 31 декабря 2013 г. | 31 декабря 2014 г. | 31 декабря 2015 г. |
|---|---|---|---|
| Покупатели и заказчики (кроме перевозок) | 1,01 | 0,80 | 0,91 |
| Покупатели и заказчики (за перевозки) | 2,02 | 1,19 | 0,97 |
| Авансы выданные | 0,59 | 0,49 | 0,70 |
| Налоги и сборы | 3,06 | 3,27 | 1,72 |
| Прочая дебиторская задолженность | 1,65 | 3,45 | 3,49 |
| Всего | 8,33 | 9,19 | 7,79 |
Авансы выданные по состоянию на 31 декабря 2015 г. составили 9,0 %, или 0,7 млрд руб.
Кредиторская задолженность на конец декабря 2015 года к уровню 2014 года снизилась на 3,2 %, или на 0,9 млрд руб., — до 26,9 млрд руб.
Наибольшую долю кредиторской задолженности составляет задолженность перед поставщиками и подрядчиками в размере 40,4 %, или 10,8 млрд руб.
Авансы полученные за перевозки по состоянию на конец 2015 года составили 29,7 %, или 8,0 млрд руб.
Превышение кредиторской задолженности над дебиторской позволяет Компании использовать кредиторскую задолженность в качестве дополнительного источника финансирования. Соотношение дебиторской задолженности и кредиторской составляет 0,29 %.
| Показатели | 31 декабря 2013 г. | 31 декабря 2014 г. | 31 декабря 2015 г. |
|---|---|---|---|
| Задолженность поставщикам и подрядчикам | 9,46 | 10,91 | 10,88 |
| Задолженность по оплате труда и прочим операциям с подотчетными лицами | 1,85 | 1,42 | 1,36 |
| Налоги и сборы и социальное страхование | 1,91 | 2,41 | 1,74 |
| Авансы, полученные по прочим видам деятельности | 0,33 | 0,39 | 0,23 |
| Авансы, полученные за перевозки | 8,40 | 8,55 | 7,99 |
| Прочая задолженност | 5,66 | 4,14 | 4,71 |
| Всего | 27,60 | 27,80 | 26,90 |
| Показатели | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
|---|---|---|---|
| Изменение дебиторской задолженности, млрд руб. | 0,14 | 0,86 | –1,41 |
| Изменение кредиторской задолженности, млрд руб. | –2,08 | 0,20 | –0,90 |
| Темп роста/снижения дебиторской задолженности, % | 101,7 | 110,4 | 84,7 |
| Темп роста/снижения кредиторской задолженности, % | 93,0 | 100,7 | 96,8 |
| Период оборачиваемости дебиторской задолженности, дней | 13 | 15 | 13 |
| Период оборачиваемости кредиторской задолженности, дней | 36 | 37 | 38 |
| Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности | 0,30 | 0,33 | 0,29 |